AI基金大成优势企业混合A（008271）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.33亿元，加权平均基金份额本期利润0.1446元。报告期内，基金净值增长率为6.18%，截至三季度末，基金规模为32.86亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为2.439元。基金经理是刘旭，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，大成睿鑫股票A近一年复权单位净值增长率最高，达17.79%；大成核心价值甄选混合A最低，为10.33%。
基金管理人在三季报中表示，本季度的工作继续围绕提高选股能力，提高对商业的理解而展开，并根据标的性价比进行部分调整。我们的目标仍然是保持组合的长期可持续增值。
截至10月28日，大成优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为4.64%，位于同类可比基金112/130；近半年复权单位净值增长率为9.97%，位于同类可比基金119/130；近一年复权单位净值增长率为14.77%，位于同类可比基金104/130；近三年复权单位净值增长率为49.46%，位于同类可比基金24/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.2643，位于同类可比基金3/125。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为13.02%，同类可比基金排名1/124。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.17%，同类平均为86.15%。2020年上半年末基金达到89.79%的最高仓位，2025年上半年末最低，为64.76%。
截至2025年三季度末，基金规模为32.86亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、美的集团、豪迈科技、福耀玻璃、腾讯控股、海尔智家、中国海洋石油、华域汽车、中国联通、宁德时代。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
