AI基金大成恒享混合A（008869）披露2025年三季报，第三季度基金利润378.39万元，加权平均基金份额本期利润0.1264元。报告期内，基金净值增长率为10.56%，截至三季度末，基金规模为4367.28万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.311元。基金经理是李煜，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，大成景禄灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达40.09%；大成恒享混合A最低，为15.71%。
基金管理人在三季报中表示，组合本季度获利了结部分盈利较多的股票，并对持仓结构进行了较大调整，降低电子行业比重，增加医药、传媒、军工等行业持仓。继续保持结构弹性的同时，进行了行业分散。在可转债上行过程中，逐步卖出相应持仓，并不再新增转债类持仓。组合目前的权益敞口主要集中在股票部分。
截至10月28日，大成恒享混合A近三个月复权单位净值增长率为5.23%，位于同类可比基金91/629；近半年复权单位净值增长率为12.39%，位于同类可比基金58/629；近一年复权单位净值增长率为15.71%，位于同类可比基金42/623；近三年复权单位净值增长率为23.27%，位于同类可比基金50/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9119，位于同类可比基金122/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为14.24%，同类可比基金排名481/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为7.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为28.25%，同类平均为19.14%。2025年上半年末基金达到38.91%的最高仓位，2022年一季度末最低，为6.73%。
截至2025年三季度末，基金规模为4367.28万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美芯晟、富瀚微、沪硅产业、卓胜微、华策影视、华立科技、电连技术、南微医学、新大陆、振华风光。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
