AI基金国泰核心价值两年持有期股票A（011645）披露2025年三季报，第三季度基金利润7057.37万元，加权平均基金份额本期利润0.1687元。报告期内，基金净值增长率为21.85%，截至三季度末，基金规模为3.73亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为0.968元。基金经理是施钰。
基金管理人在三季报中表示，前期受益于预期扭转、风险偏好提升以及流动性的推动，景气资产和部分优质资产进行了快速的戴维斯双击和估值修复。修复斜率较快因此波动也较大。我们认为可以有两条长期的主线寻找结构性机会，第一是中美长期脱钩博弈，第二是中国的经济周期本身。
截至10月28日，国泰核心价值两年持有期股票A近三个月复权单位净值增长率为17.90%，位于同类可比基金67/167；近半年复权单位净值增长率为28.25%，位于同类可比基金92/166；近一年复权单位净值增长率为33.92%，位于同类可比基金58/164；近三年复权单位净值增长率为48.39%，位于同类可比基金32/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5834，位于同类可比基金82/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为33.28%，同类可比基金排名67/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.12%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.38%，同类平均为88.27%。2025年三季度末基金达到94.12%的最高仓位，2021年三季度末最低，为61.18%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.73亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、天山铝业、爱柯迪、京仪装备、宏创控股、中微公司、三星医疗、南钢股份、伯特利、厦门钨业。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
