AI基金东方红创新优选定开混合（169106）披露2025年三季报，第三季度基金利润2540.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0415元。报告期内，基金净值增长率为3.81%，截至三季度末，基金规模为6.88亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.127元。基金经理是徐觅，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，东方红民享甄选一年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达10.83%；东方红90天持有纯债A最低，为2.25%。
基金管理人在三季报中表示，组合本季度的权益仓位保持稳定，主要对涨幅较大的芯片、半导体设备和稀土等行业的持仓进行止盈，降低了公用事业等行业的仓位，适度增加应用侧的软件、机械和汽车行业仓位。整体对机械制造和金融板块超配，医疗保健板块保持低配。目前的权益仓位处于合意水平，后续操作上拟维持整体的仓位，以均衡配置的思路，进行行业和板块间的再平衡。
截至10月27日，东方红创新优选定开混合近三个月复权单位净值增长率为2.82%，位于同类可比基金286/629；近半年复权单位净值增长率为6.13%，位于同类可比基金267/629；近一年复权单位净值增长率为8.52%，位于同类可比基金219/623；近三年复权单位净值增长率为20.48%，位于同类可比基金74/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.073，位于同类可比基金67/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为4.47%，同类可比基金排名146/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.26%，同类平均为19.03%。2025年一季度末基金达到21.95%的最高仓位，2024年一季度末最低，为9.23%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.88亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中信证券、宁德时代、美的集团、阿里巴巴-W、万华化学、中国石油化工股份、五粮液、海康威视、东方财富。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
