AI基金易方达金融行业股票A（008283）披露2025年三季报，第三季度基金利润3467.24万元，加权平均基金份额本期利润0.147元。报告期内，基金净值增长率为7.4%，截至三季度末，基金规模为2.82亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于金融地产股票。截至10月27日，单位净值为1.677元。基金经理是张胜记，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，易方达沪深300精选增强A近一年复权单位净值增长率最高，达30.94%；易方达上证50增强A最低，为13.45%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，基于对国内经济与股市的中长期信心，整体仓位维持在 90%左右。在结构配置上，由于证券行业的基本面大幅好转，以及港股金融股相对 A 股的估值折价多数在20%以上，本基金明显超配了证券行业以及港股金融股。在投资操作上，增加了证券子板块的配置比例，降低银行的权重。报告期内，本基金业绩战胜基准指数。
截至10月27日，易方达金融行业股票A近三个月复权单位净值增长率为3.88%，位于同类可比基金3/6；近半年复权单位净值增长率为24.14%，位于同类可比基金2/6；近一年复权单位净值增长率为26.80%，位于同类可比基金1/5；近三年复权单位净值增长率为70.52%，位于同类可比基金1/5。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9136，位于同类可比基金1/5。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为37.56%。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.71%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.33%，同类平均为88.36%。2021年末基金达到92.71%的最高仓位，2022年末最低，为78.09%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.82亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华泰证券、中国平安、渣打集团、国泰海通、香港交易所、中国人民保险集团、兴业证券、阳光保险、中信证券、中国太保。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
