AI基金博时优势企业灵活配置混合A（160526）披露2025年三季报，第三季度基金利润3035.2万元，加权平均基金份额本期利润0.1554元。报告期内，基金净值增长率为12.5%，截至三季度末，基金规模为2.47亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.433元。基金经理是林博鸿，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，博时优势企业灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达23.38%；博时优质鑫选一年持有期混合A最低，为17.49%。
基金管理人在三季报中表示，季度内重仓股整体保持稳定，组合换手率较上个季度略有提升，主要是减仓了部分经营面临挑战的消费品公司，并加仓到估值有吸引力、经营发生积极变化的互联网电商龙头和制造业细分赛道龙头等。三季度以来国内经济运行亮点有限，全球 AI 产业发展火热，A 股市场风险偏好有所提升。组合持仓聚焦在资本回报率持续领先的优质公司，注重其需求的刚性、竞争格局的稳固性，同时加大了对优质公司成长势头的关注和对比。
截至10月27日，博时优势企业灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为10.24%，位于同类可比基金734/1287；近半年复权单位净值增长率为18.23%，位于同类可比基金816/1287；近一年复权单位净值增长率为23.38%，位于同类可比基金608/1287；近三年复权单位净值增长率为38.34%，位于同类可比基金232/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.812，位于同类可比基金248/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为26.15%，同类可比基金排名410/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.81%，同类平均为72.14%。2023年一季度末基金达到90.42%的最高仓位，2024年一季度末最低，为52.93%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.47亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国财险、美的集团、阿里巴巴-W、中国人民保险集团、腾讯控股、马应龙、法拉电子、杭州银行、分众传媒。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
