AI基金鹏华创新动力混合(LOF)（501076）披露2025年三季报，第三季度基金利润8277.6万元，加权平均基金份额本期利润0.399元。报告期内，基金净值增长率为28.7%，截至三季度末，基金规模为3.19亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.79元。基金经理是李韵怡和萧嘉倩。
基金管理人在三季报中表示，基金在年初以来延续了行业分散、个股集中的策略，单行业配置原则上不超过 30%，其中前两个季度行业主要集中在军工、传媒、计算机板块，这些都是过去几年下跌较深但今年有望迎来基本面拐点的赛道，正是因为这种逆向投资策略，基金上半年表现并不突出但也相对表现稳健而上升，这是考虑到希望在任何时间进来的投资者都能在波动较小的情况下获得绝对收益。
截至10月24日，鹏华创新动力混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为23.37%，位于同类可比基金277/1287；近半年复权单位净值增长率为37.21%，位于同类可比基金289/1287；近一年复权单位净值增长率为22.87%，位于同类可比基金604/1287；近三年复权单位净值增长率为19.26%，位于同类可比基金505/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4925，位于同类可比基金693/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为29.91%，同类可比基金排名545/1283。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为21.97%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为67.92%，同类平均为72.19%。2024年末基金达到94.28%的最高仓位，2022年三季度末最低，为40.58%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.19亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是国博电子、寒武纪、青木科技、佰维存储、中科曙光、晶合集成、华虹半导体、开普云、德明利、鹏辉能源。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
