AI基金国投瑞银瑞盛混合(LOF)A（161232）披露2025年三季报，第三季度基金利润9392.46万元，加权平均基金份额本期利润0.1385元。报告期内，基金净值增长率为10.86%，截至三季度末，基金规模为3.39亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.273元。基金经理是贺明之，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，国投瑞银招财混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.26%；国投瑞银瑞盛混合(LOF)A最低，为12.08%。
基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度上旬和中旬，增加了成长方向的敞口暴露，重点配置了PCB、GPU、ASIC、CIS、自主可控等科技类资产，并在锂电池产业链、机器人和创新药中精选个股，在个股上涨的过程中，也做了逐步的兑现。进入下旬，鉴于主要成长方向已充分反映市场乐观预期且涨幅较大，本基金大幅下降了股票仓位，兑现了部分浮盈，同时在结构上增加了有安全边际的价值类资产，包括有色、家电、生猪、快递等。
截至10月24日，国投瑞银瑞盛混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为7.84%，位于同类可比基金787/1287；近半年复权单位净值增长率为12.30%，位于同类可比基金951/1287；近一年复权单位净值增长率为12.08%，位于同类可比基金892/1287；近三年复权单位净值增长率为22.25%，位于同类可比基金450/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8348，位于同类可比基金222/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为8.76%，同类可比基金排名136/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.14%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为34.28%，同类平均为72.18%。2022年三季度末基金达到94.34%的最高仓位，2023年末最低，为2.03%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.39亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是海大集团、兴发集团、中集车辆、豪威集团、河钢股份、中煤能源、贵州茅台、海尔智家、山高环能、中航沈飞。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
