AI基金安信工业4.0混合A（004521）披露2025年三季报，第三季度基金利润82.38万元，加权平均基金份额本期利润0.3622元。报告期内，基金净值增长率为33.68%，截至三季度末，基金规模为519.06万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.416元。基金经理是谭珏娜和倪瑞超。
基金管理人在三季报中表示，本基金重点关注机器人和高端制造等方面的投资。在机器人方向，从上游原材料、大小脑、零部件、到执行器、本体、应用全产业链选择有竞争优势的企业投资。在高端制造方向，重点关注制造中的消费品、制造业出海、技术变革三个有产业趋势的成长方向机会。
截至10月24日，安信工业4.0混合A近三个月复权单位净值增长率为17.60%，位于同类可比基金417/1287；近半年复权单位净值增长率为21.46%，位于同类可比基金673/1287；近一年复权单位净值增长率为22.78%，位于同类可比基金611/1287；近三年复权单位净值增长率为30.74%，位于同类可比基金301/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8216，位于同类可比基金239/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为26.16%，同类可比基金排名411/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为63.49%，同类平均为72.16%。2021年一季度末基金达到88.46%的最高仓位，2023年上半年末最低，为10.51%。
截至2025年三季度末，基金规模为519.06万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是拓普集团、优必选、大洋电机、三花智控、科达利、汇川技术、均胜电子、恒立液压、宁波华翔、双环传动。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
