AI基金泰康策略优选混合（003378）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.6亿元，加权平均基金份额本期利润0.2342元。报告期内，基金净值增长率为13.23%，截至三季度末，基金规模为13.49亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.956元。基金经理是宋仁杰，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，泰康品质生活混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.54%；泰康景泰回报混合A最低，为6.57%。
基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，本基金一直立足于高质量发展的新常态，寻找真正具有长期竞争力，能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们继续看好高股息、科技、消费、医药、出口、黄金等方向。值得一提的是，我们一直坚持获取稳健的相对收益目标，行业配置上相对均衡，个股适度集中，继续看好具有垄断地位，现金流好，分红率较高的优质企业。
截至10月24日，泰康策略优选混合近三个月复权单位净值增长率为5.76%，位于同类可比基金870/1287；近半年复权单位净值增长率为15.92%，位于同类可比基金852/1287；近一年复权单位净值增长率为19.15%，位于同类可比基金710/1287；近三年复权单位净值增长率为26.81%，位于同类可比基金365/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8451，位于同类可比基金215/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为19.58%，同类可比基金排名271/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.92%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.2%，同类平均为72.19%。2021年末基金达到92.74%的最高仓位，2019年上半年末最低，为72.33%。
截至2025年三季度末，基金规模为13.49亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、招金矿业、中金黄金、长虹美菱、中国移动、紫金矿业、山金国际、唐山港、华虹半导体、石头科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
