AI基金国投瑞银新机遇混合A（000556）披露2025年三季报，第三季度基金利润84.27万元，加权平均基金份额本期利润0.0702元。报告期内，基金净值增长率为3.16%，截至三季度末，基金规模为2648.74万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为2.294元。基金经理是桑俊和敬夏玺。
基金管理人在三季报中表示，三季度“弱美元”背景下，投资者风险偏好明显抬升，代表经济转型的成长类资产和代表经济增长预期的工业金属超额收益明显，红利资产相对落后。在过去的一个季度里，本基金的固定收益类资产以利率为主，在权益类资产上，顺应政策导向和产业变迁的大趋势进行布局。减持红利和消费类资产，围绕科技突破、产能出海、“反内卷”政策三个领域进行布局。
截至10月24日，国投瑞银新机遇混合A近三个月复权单位净值增长率为2.42%，位于同类可比基金1040/1287；近半年复权单位净值增长率为2.87%，位于同类可比基金1199/1287；近一年复权单位净值增长率为1.95%，位于同类可比基金1222/1287；近三年复权单位净值增长率为3.48%，位于同类可比基金900/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2675，位于同类可比基金1258/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为3.31%，同类可比基金排名47/1283。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为14.17%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为9.86%，同类平均为72.19%。2020年一季度末基金达到91.63%的最高仓位，2025年一季度末最低，为1.99%。
截至2025年三季度末，基金规模为2648.74万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是河钢股份、宇瞳光学、兴发集团、海大集团、佳驰科技、博源化工、温氏股份、隆鑫通用、江山股份、山东黄金。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
