AI基金泰康新机遇灵活配置混合（001910）披露2025年三季报，第三季度基金利润8410.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0657元。报告期内，基金净值增长率为5.46%，截至三季度末，基金规模为16.2亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.3元。基金经理是任慧娟和范子铭。
基金管理人在三季报中表示，债券市场方面，三季度利率震荡上行，受到多重制约。首先，反内卷政策提振了市场对于远期物价的信心，导致长端收益率有压力；其次，股市表现较好，资金流向上对债券偏压制；最后，基金费率新规对市场投资者行为也有所影响。
权益投资方面，本产品延续低估值、高股息个股优选策略，持续聚焦企业自由现金流创造能力与分红可持续性。三季度，国内外宏观环境呈现“政策主导与利率博弈”特征：国内政策深化推动供给侧效率提升，并引发长端利率上行预期；海外降息周期开启叠加地缘扰动，资源品价格波动加剧。
截至10月24日，泰康新机遇灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为4.43%，位于同类可比基金933/1287；近半年复权单位净值增长率为14.00%，位于同类可比基金896/1287；近一年复权单位净值增长率为12.36%，位于同类可比基金882/1287；近三年复权单位净值增长率为19.16%，位于同类可比基金507/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4708，位于同类可比基金723/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为23.98%，同类可比基金排名349/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.82%，同类平均为72.19%。2025年三季度末基金达到88.99%的最高仓位，2019年上半年末最低，为71.8%。
截至2025年三季度末，基金规模为16.2亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是建设银行、工商银行、渣打集团、汇丰控股、洛阳钼业、紫金矿业、九号公司、牧原股份、招商银行、中银香港。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
