AI基金泰康优势企业混合A（010536）披露2025年三季报，第三季度基金利润9075.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0958元。报告期内，基金净值增长率为14.88%，截至三季度末，基金规模为6.35亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.711元。基金经理是桂跃强，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，泰康弘实3月定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达24.43%；泰康鼎泰一年持有期混合A最低，为3.48%。
基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，我们继续以好公司、价格合理、走得远、看得明白为选股标准，精选个股进行投资，本期适当增配了娱乐类品种。
截至10月24日，泰康优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为4.87%，位于同类可比基金227/265；近半年复权单位净值增长率为12.14%，位于同类可比基金240/265；近一年复权单位净值增长率为7.00%，位于同类可比基金255/265；近三年复权单位净值增长率为9.77%，位于同类可比基金160/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2801，位于同类可比基金206/252。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为32.21%，同类可比基金排名92/252。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.78%，同类平均为85.86%。2021年末基金达到94.68%的最高仓位，2024年三季度末最低，为73.19%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.35亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、扬农化工、长江电力、福耀玻璃、分众传媒、美的集团、人福医药、山西汾酒、汇川技术、农夫山泉。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
