AI基金泰康优势精选三年持有期混合（012294）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.26亿元，加权平均基金份额本期利润0.3223元。报告期内，基金净值增长率为39.91%，截至三季度末，基金规模为3.54亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.174元。基金经理是薛小波，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，泰康产业升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达52.31%；泰康创新成长混合A最低，为50.66%。
基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，本基金三季度整体持仓变化不大，主要还是围绕着有成长空间且有竞争优势的公司进行配置，结合股票基本面和估值情况，在市场震荡上行的过程中减持了家电、军工和医药，增加了电子、通信和有色的配置。
截至10月24日，泰康优势精选三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为32.55%，位于同类可比基金58/621；近半年复权单位净值增长率为44.40%，位于同类可比基金101/618；近一年复权单位净值增长率为51.40%，位于同类可比基金98/611；近三年复权单位净值增长率为45.54%，位于同类可比基金79/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8786，位于同类可比基金63/518。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为27.72%，同类可比基金排名78/519。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.33%，同类平均为85.48%。2021年末基金达到93.68%的最高仓位，2022年上半年末最低，为86.79%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.54亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、工业富联、紫金矿业、路维光电、中芯国际、恺英网络、莱特光电、中际旭创、雅克科技、沪电股份。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
