AI基金创金合信资源主题精选股票A（003624）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.14亿元，加权平均基金份额本期利润0.9813元。报告期内，基金净值增长率为40.44%，截至三季度末，基金规模为3.72亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至10月24日，单位净值为3.656元。基金经理是李游和黄超。
基金管理人在三季报中表示，报告期内本基金维持铜铝、金银的重点配置，全球大型铜矿因开采年限较长，因各种事故停产减产已经成为常态，同时新能源和 AI 基础建设成为拉动需求增长的主要力量，铜矿中长期内将维持紧平衡态势；电解铝是上一轮供给侧改革最成功的行业之一，长期供给受限下价格将长期维持高位，龙头公司因资产负债表的改善开始提高分红；最新美联储会议利率散点图指引降息会延续到 2027 年，降息大周期下金银价格仍处于上升周期。报告期内本基金进一步减少了煤炭行业的配置，虽然煤炭价格三季度反弹，但国内大型储能的快速增长在中长期内会抑制煤炭行业估值。
截至10月24日，创金合信资源主题精选股票A近三个月复权单位净值增长率为32.67%，位于同类可比基金2/13；近半年复权单位净值增长率为57.03%，位于同类可比基金3/13；近一年复权单位净值增长率为45.37%，位于同类可比基金3/12；近三年复权单位净值增长率为60.78%，位于同类可比基金4/9。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8842，位于同类可比基金4/9。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为23.06%，同类可比基金排名3/9。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.37%，同类平均为89.45%。2020年上半年末基金达到93.28%的最高仓位，2022年一季度末最低，为88.05%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.72亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兴业银锡、紫金矿业、洛阳钼业、华友钴业、天山铝业、山东黄金、中国神华、云铝股份、中金黄金、赤峰黄金。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
