AI基金信澳优势价值混合A（013385）披露2025年三季报，第三季度基金利润4712.29万元，加权平均基金份额本期利润0.054元。报告期内，基金净值增长率为7.47%，截至三季度末，基金规模为6.28亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.76元。基金经理是李晓西，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，信澳价值精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.22%；信澳优势价值混合A最低，为3.8%。
基金管理人在三季报中表示，在监管引导下，中长期资金持续入市，保险、银行理财、ETF 基金等持续流入股市，降低了市场波动性，对股市合理定价发挥了稳定器的重要作用。本基金 3 季度在有色金属、银行、建材、非银金融等领域有一定配置。接下来将继续加大对行业景气度较好、现金流确定性较强、业绩波动性较低、以及具备股息支付能力的股票的配置。
截至10月24日，信澳优势价值混合A近三个月复权单位净值增长率为1.20%，位于同类可比基金247/265；近半年复权单位净值增长率为6.91%，位于同类可比基金256/265；近一年复权单位净值增长率为3.80%，位于同类可比基金262/265；近三年复权单位净值增长率为-11.57%，位于同类可比基金237/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1234，位于同类可比基金230/252。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为37.22%，同类可比基金排名151/252。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.1%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.64%，同类平均为85.88%。2023年末基金达到91.63%的最高仓位，2025年一季度末最低，为68.16%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.28亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、山金国际、华友钴业、广发证券、汇丰控股、洛阳钼业、光大环境、中信证券、华新水泥、赣锋锂业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
