AI基金中信保诚景气优选混合A（020151）披露2025年三季报，第三季度基金利润1342.65万元，加权平均基金份额本期利润0.1212元。报告期内，基金净值增长率为7.71%，截至三季度末，基金规模为1.75亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.863元。基金经理是王颖，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，中信保诚景气优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达56.71%；中信保诚瑞丰6个月混合A最低，为3.17%。
基金管理人在三季报中表示，本季度，本基金延续之前的产品风格，保持整体股票仓位相对稳定。在投资策略部分，本基金主要结合行业景气度、业绩趋势、估值等多个维度，挖掘整体估值较低的上市公司的投资机会，获取估值修复带来的投资收益，并在此基础上结合量价表现进行交易调整。此外，本基金还积极参与科创板、创业板新股申购，以期提升组合收益。
截至10月24日，中信保诚景气优选混合A近三个月复权单位净值增长率为8.31%，位于同类可比基金454/621；近半年复权单位净值增长率为26.16%，位于同类可比基金336/618；近一年复权单位净值增长率为56.71%，位于同类可比基金66/611。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.9096。
截至10月24日，基金成立以来最大回撤为13.32%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为6.23%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为70.67%，同类平均为85.51%。2024年上半年末基金达到84.46%的最高仓位，2025年一季度末最低，为60.08%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.75亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是冠中生态、华蓝集团、盈建科、华菱精工、凯淳股份、庄园牧场、博汇科技、共同药业、宝兰德、福建水泥。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
