AI基金招商医药健康产业股票（000960）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.99亿元，加权平均基金份额本期利润0.2707元。报告期内，基金净值增长率为14.38%，截至三季度末，基金规模为13.86亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月24日，单位净值为1.942元。基金经理是李佳存，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，招商创新增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达37.18%；招商医药健康产业股票最低，为12.45%。
基金管理人在三季报中表示，本基金持续看好医药板块的成长确定性，重点布局了创新药及其产业链、医疗设备与耗材、AI 医疗等细分赛道。
截至10月24日，招商医药健康产业股票近三个月复权单位净值增长率为-2.75%，位于同类可比基金21/57；近半年复权单位净值增长率为17.77%，位于同类可比基金36/57；近一年复权单位净值增长率为12.45%，位于同类可比基金46/55；近三年复权单位净值增长率为-14.03%，位于同类可比基金41/48。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1967，位于同类可比基金41/48。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为46.1%，同类可比基金排名39/48。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.67%，同类平均为88.29%。2022年末基金达到93.21%的最高仓位，2025年上半年末最低，为83.68%。
截至2025年三季度末，基金规模为13.86亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、奥浦迈、华大智造、百济神州、凯莱英、悦康药业、科伦药业、华海药业、恒瑞医药、九强生物。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
