AI基金信澳消费优选混合A（610007）披露2025年三季报，第三季度基金利润77.36万元，加权平均基金份额本期利润0.047元。报告期内，基金净值增长率为3.66%，截至三季度末，基金规模为2133.61万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至10月24日，单位净值为1.319元。基金经理是刘维华，目前管理2只基金。其中，截至10月24日，信澳消费优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达1.39%；信澳至诚精选混合A最低，为-2.33%。
基金管理人在三季报中表示，本基金主要投资国内优秀的消费品公司，广泛涉及到了与我们生活息息相关的必需和可选消费品。本基金偏好主业专注、增长稳健、管理层诚信的公司，努力通过多行业的分散性和公司估值的匹配度来降低组合波动，从而实现基金净值的稳健增长。
截至10月24日，信澳消费优选混合A近三个月复权单位净值增长率为1.70%，位于同类可比基金36/85；近半年复权单位净值增长率为2.89%，位于同类可比基金56/85；近一年复权单位净值增长率为1.39%，位于同类可比基金61/82；近三年复权单位净值增长率为-12.18%，位于同类可比基金56/74。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0836，位于同类可比基金67/74。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为38.34%，同类可比基金排名40/74。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.2%，同类平均为87.17%。2020年三季度末基金达到93.41%的最高仓位，2024年三季度末最低，为69.3%。
截至2025年三季度末，基金规模为2133.61万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是海大集团、贵州茅台、青岛啤酒、海天味业、贝泰妮、安琪酵母、豪悦护理、上海家化、开润股份、石头科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
