AI基金国投瑞银港股通6个月定开股票（010010）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.11亿元，加权平均基金份额本期利润0.093元。报告期内，基金净值增长率为9.64%，截至三季度末，基金规模为12.65亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.044元。基金经理是刘扬，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，国投瑞银港股通6个月定开股票近一年复权单位净值增长率最高，达22.67%；截至10月23日，国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)最低，为20.93%。
基金管理人在三季报中表示，季度内我们对通讯和必需消费品（BICS）等板块个股进行了不同程度减持，同时对金融、医疗保健、非必需消费品和材料等板块（BICS）进行了增持，整体维持了对通讯和金融板块（BICS）的高配。展望未来，基本面仍是关注重点，未来是否有更多利好性政策出台、政策力度情况以及兑现到基本面如何还需保持跟踪，这是抵御外部影响的前提，是保持经济稳健运行的重要条件。三季度国内宏观经济指标总体呈现疲软态势，8 月出口、工业和地产销售等数据同比均不同程度低于前值，几个主线行情也体现了资金对基本面较为亮眼的板块的热情。整体来看三季度市场参与者将投资重心集中在科技板块，从半导体到大型模型支持技术相关企业均被重点布局，这推高了该板块的估值水平。我们对 AI 主题热度催生的高估值持谨慎态度，但也一直在积极寻找估值更具吸引力的优质投资机会。
截至10月24日，国投瑞银港股通6个月定开股票近三个月复权单位净值增长率为2.37%，位于同类可比基金53/58；近半年复权单位净值增长率为15.12%，位于同类可比基金48/57；近一年复权单位净值增长率为22.67%，位于同类可比基金39/57；近三年复权单位净值增长率为66.23%，位于同类可比基金7/56。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9745，位于同类可比基金11/56。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为25.59%，同类可比基金排名17/56。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为11.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.39%，同类平均为88.5%。2022年末基金达到96.88%的最高仓位，2020年末最低，为68.62%。
截至2025年三季度末，基金规模为12.65亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国移动、福耀玻璃、中国电信、招商银行、中国联通、信达生物、阿里巴巴-W、华润万象生活、紫金矿业。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
