AI基金中航量化阿尔法六个月持有A（011934）披露2025年三季报，第三季度基金利润927.68万元，加权平均基金份额本期利润0.2386元。报告期内，基金净值增长率为26.94%，截至三季度末，基金规模为3306.26万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.114元。基金经理是龙川和杨扬，目前共同管理2只基金。
基金管理人在三季报中表示，本基金的投资策略是在全市场范围内筛选基本面估值性价比高的个股，行业相对均衡，在科技成长风格上有小幅增配，本报告期内业绩走势相对稳健。
截至10月24日，中航量化阿尔法六个月持有A近三个月复权单位净值增长率为17.74%，位于同类可比基金45/121；近半年复权单位净值增长率为37.61%，位于同类可比基金35/121；近一年复权单位净值增长率为39.44%，位于同类可比基金25/115；近三年复权单位净值增长率为28.35%，位于同类可比基金28/85。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7237，位于同类可比基金23/85。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为32.74%，同类可比基金排名36/85。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为15.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.9%，同类平均为88.11%。2024年三季度末基金达到91.02%的最高仓位，2024年一季度末最低，为88.31%。
截至2025年三季度末，基金规模为3306.26万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、胜宏科技、贵州茅台、中际旭创、新易盛、东方财富、寒武纪、中芯国际、海光信息、中国平安。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
