AI基金创金合信兴选产业趋势混合A（014408）披露2025年三季报，第三季度基金利润2116.8万元，加权平均基金份额本期利润0.3272元。报告期内，基金净值增长率为38.65%，截至三季度末，基金规模为5126.35万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.13元。基金经理是张小郭。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们延续了精选优质个股和高赔率景气赛道的策略，注重标的公司竞争实力和行业地位、所处赛道的景气前景和发展阶段，也重视标的公司的估值定价，在把握产业趋势与行业比较的基础上，精选个股，重仓配置。
三季度本基金重点围绕具身智能全产业链进行了布局，既包括“智能”相关的 AI 大模型、AI 算力芯片、端侧 SoC、半导体先进制程等，也包括按“具身”的形态分类的人形机器人、智能汽车等相关产业链。
截至10月24日，创金合信兴选产业趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为23.42%，位于同类可比基金136/689；近半年复权单位净值增长率为33.59%，位于同类可比基金226/688；近一年复权单位净值增长率为33.19%，位于同类可比基金224/653；近三年复权单位净值增长率为15.99%，位于同类可比基金158/363。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5479，位于同类可比基金149/360。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为39.63%，同类可比基金排名206/365。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.53%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.68%，同类平均为83.5%。2024年三季度末基金达到93.83%的最高仓位，2022年末最低，为50.43%。
截至2025年三季度末，基金规模为5126.35万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、安培龙、阿里巴巴-W、江淮汽车、寒武纪、奥比中光、瑞芯微、三花智控、乐鑫科技、新泉股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
