AI基金泰康颐享混合A（005823）披露2025年三季报，第三季度基金利润969.49万元，加权平均基金份额本期利润0.1617元。报告期内，基金净值增长率为11.92%，截至三季度末，基金规模为7418.99万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.542元。基金经理是金宏伟和黄钟。
基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机抉择，总体保持高仓位。在行业配置上，以通信、电子、计算机、汽车、机械、电力设备、化工和有色等为主，适当配置其他优质个股。站在当下时点，科技发展、政策支持和行业景气是市场重点关注的方向，本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略，寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望 2025年四季度，国内经济缓慢复苏、人工智能及半导体相关主题活跃、美国对全球加税、全球进入趋松货币环境，预计市场震荡偏上，同时还体现为结构上的变化。仓位操作上，相机而动、灵活调整，结构上重点关注 TMT、内需消费和资源等方向，保持相对均衡的策略。
截至10月24日，泰康颐享混合A近三个月复权单位净值增长率为8.92%，位于同类可比基金29/629；近半年复权单位净值增长率为14.13%，位于同类可比基金37/629；近一年复权单位净值增长率为15.55%，位于同类可比基金46/623；近三年复权单位净值增长率为14.74%，位于同类可比基金157/556。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8945，位于同类可比基金125/553。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为4.73%，同类可比基金排名172/552。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为8.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.61%，同类平均为19.03%。2025年三季度末基金达到28.97%的最高仓位，2019年一季度末最低，为3.58%。
截至2025年三季度末，基金规模为7418.99万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是ST华通、珠海冠宇、华虹公司、中芯国际、中科曙光、华虹半导体、科华数据、路维光电、工业富联、彤程新材、招金矿业。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
