AI基金万家优享平衡混合发起式A（017013）披露2025年三季报，第三季度基金利润587.05万元，加权平均基金份额本期利润0.2005元。报告期内，基金净值增长率为24.63%，截至三季度末，基金规模为2387.93万元。
该基金属于股债平衡型基金。截至10月24日，单位净值为0.986元。基金经理是况晓。
基金管理人在三季报中表示，展望后市，我们预期四季度经济依旧有韧性。我们继续看好低估值高分红板块的中长期配置价值以及优质成长股的投资机会。行业上我们主要关注景气度较高的板块，如风电、AI、创新药、机器人、储能等；重点关注基本面即将反转的航空、军工等；长期关注经济转型升级政策扶持的高端制造和创新领域，如半导体等。
截至10月24日，万家优享平衡混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为15.77%，位于同类可比基金39/134；近半年复权单位净值增长率为26.42%，位于同类可比基金46/134；近一年复权单位净值增长率为10.94%，位于同类可比基金93/130。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3586。
截至10月24日，基金成立以来最大回撤为32.19%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为15.21%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为52.67%，同类平均为67.21%。2025年一季度末基金达到62.22%的最高仓位，2023年三季度末最低，为27.41%。
截至2025年三季度末，基金规模为2387.93万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是聚和材料、长源东谷、大金重工、芒果超媒、君实生物、中国国航、阿里巴巴-W、南方航空、汉嘉设计、金风科技。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
