AI基金万家欣远混合A（016163）披露2025年三季报，第三季度基金利润335.05万元，加权平均基金份额本期利润0.0957元。报告期内，基金净值增长率为11.09%，截至三季度末，基金规模为2682.77万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.871元。基金经理是高源，目前管理的4只基金近一年均为负收益。其中，截至10月24日，万家消费成长近一年复权单位净值增长率最高，达-0.26%；万家潜力价值混合A最低，为-2.7%。
基金管理人在三季报中表示，海外方面，市场预期主要发达经济体的货币政策有转向趋势，利好港股市场流动性，我们也关注其后期可能对出口经济的影响。 市场表现方面，A 股走出超预期的“慢牛”行情，市场成交量逐步放大，上证指数接连突破整数关口，三季度整体稳步上升。A 股市场在三季度的行业风格显著，以 AI、机器人为代表的科技股表现强势，传统消费、红利等板块显著走弱，这种极致的风格差异对我们前期的持仓收益较为不利。 基金经理在报告期间进行了小幅调仓，增配基本面有正向变化、边际逻辑加强的部分成长股，同时将消费持仓更多调整向前文提及的有基本面变化、代表行业转型趋势的新型消费投资品种。
截至10月24日，万家欣远混合A近三个月复权单位净值增长率为2.16%，位于同类可比基金614/689；近半年复权单位净值增长率为12.73%，位于同类可比基金580/688；近一年复权单位净值增长率为-0.38%，位于同类可比基金635/653；近三年复权单位净值增长率为-12.51%，位于同类可比基金308/363。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0601，位于同类可比基金320/360。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为31.74%，同类可比基金排名105/365。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为13.18%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.92%，同类平均为83.41%。2025年三季度末基金达到91.67%的最高仓位，2022年末最低，为66.34%。
截至2025年三季度末，基金规模为2682.77万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是TCL科技、京东方A、中国太保、中国人寿、分众传媒、恺英网络、中国平安、巨人网络、汇嘉时代、海信视像。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
