AI基金万家新机遇龙头企业混合A（005821）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.21亿元，加权平均基金份额本期利润0.3457元。报告期内，基金净值增长率为27.3%，截至三季度末，基金规模为11.73亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.693元。基金经理是束金伟，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，万家匠心致远一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达22.49%；万家增强收益债券最低，为3.35%。
基金管理人在三季报中表示，我们依然致力于挖掘新消费、中游制造、科技和创新药行业中优质企业的超额收益机会。三季度我们降低了消费的仓位，增加了人工智能、中游制造和创新药的持仓。展望后市，虽然整体国内宏观经济依然受房地产市场拖累，但在很多局部领域中国企业已经展现出了全球市场下的竞争力，未来会以点带面逐步改善整体宏观经济，并真正带来资本市场的长牛慢牛。我们投资策略会继续保持高仓位的进攻性，积极挖掘和寻找优质企业的超额收益机会。
截至10月24日，万家新机遇龙头企业混合A近三个月复权单位净值增长率为21.37%，位于同类可比基金328/1287；近半年复权单位净值增长率为26.99%，位于同类可比基金520/1287；近一年复权单位净值增长率为15.02%，位于同类可比基金817/1287；近三年复权单位净值增长率为10.89%，位于同类可比基金712/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4333，位于同类可比基金780/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为27.37%，同类可比基金排名454/1283。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.23%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.22%，同类平均为72.18%。2025年三季度末基金达到90.41%的最高仓位，2022年一季度末最低，为53.67%。
截至2025年三季度末，基金规模为11.73亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、德康农牧、泡泡玛特、映恩生物-B、巨子生物、汇绿生态、汇嘉时代、生益科技、若羽臣。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
