AI基金平安新鑫优选混合A（018714）披露2025年三季报，第三季度基金利润1651.97万元，加权平均基金份额本期利润0.2345元。报告期内，基金净值增长率为18.11%，截至三季度末，基金规模为5070.4万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.435元。基金经理是张晓泉，目前管理6只基金。其中，截至10月24日，平安研究优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达42.94%；平安研究智选混合A最低，为28.83%。
基金管理人在三季报中表示，运作上，我们继续结合预期变化与产业趋势评估个股的估值性价比，对组合进行动态优化，具体为：一是基于 AI 产业进展、北美算力资本开支抬升以及国内人工智能自主可控趋势强化，加仓算力、半导体、机器人等产业趋势明确的科技板块，尤其是国产半导体与算力方向；二是基于产业需求景气以及政策驱动下的供给优化逻辑，加仓有色、固态电池、农业等板块；三是减仓了部分创新药与军工个股，进行了部分收益兑现。港股配置上则继续持有半导体、创新药、汽车等行业的优质龙头个股。
截至10月24日，平安新鑫优选混合A近三个月复权单位净值增长率为6.37%，位于同类可比基金514/689；近半年复权单位净值增长率为21.01%，位于同类可比基金444/688；近一年复权单位净值增长率为36.74%，位于同类可比基金184/653。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0921。
截至10月24日，基金成立以来最大回撤为22.92%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.59%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为81.03%，同类平均为83.41%。2023年末基金达到84.61%的最高仓位，2025年上半年末最低，为72.45%。
截至2025年三季度末，基金规模为5070.4万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、芯原股份、中芯国际、腾远钴业、寒武纪、美团-W、牧原股份、鹏鼎控股、海光信息、北方华创。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
