AI基金万家臻选混合A（005094）披露2025年三季报，第三季度基金利润11.84亿元，加权平均基金份额本期利润1.7637元。报告期内，基金净值增长率为68.85%，截至三季度末，基金规模为19.76亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月24日，单位净值为4.652元。基金经理是莫海波，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，万家品质生活A近一年复权单位净值增长率最高，达52.66%；万家价值优势一年持有期混合最低，为46.39%。
基金管理人在三季报中表示，整体我们认为四季度海外地缘、关税风险可控，有助于资金进一步配置权益资产，且当前指数在高位震荡调整后，部分板块交易情绪和拥挤度压力已有所释放，我们认为未来指数有望继续呈现震荡向上、底部中枢抬升的格局。未来我们持续看好 AI、煤炭等板块的投资机会。
截至10月24日，万家臻选混合A近三个月复权单位净值增长率为58.66%，位于同类可比基金23/229；近半年复权单位净值增长率为88.28%，位于同类可比基金25/229；近一年复权单位净值增长率为50.66%，位于同类可比基金114/213；近三年复权单位净值增长率为72.12%，位于同类可比基金37/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9081，位于同类可比基金43/159。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为40.22%，同类可比基金排名51/159。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为25.9%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.86%，同类平均为86.72%。2019年一季度末基金达到93.87%的最高仓位，2020年末最低，为58.49%。
截至2025年三季度末，基金规模为19.76亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、新易盛、中际旭创、海光信息、天孚通信、中兴通讯、恒玄科技、乐鑫科技、鸣志电器、绿的谐波。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
