AI基金万家优选（161903）披露2025年三季报，第三季度基金利润26.24亿元，加权平均基金份额本期利润0.3971元。报告期内，基金净值增长率为36.43%，截至三季度末，基金规模为86.7亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月24日，单位净值为1.383元。基金经理是黄兴亮，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月23日，万家全球成长一年持有期混合(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达70.29%；截至10月24日，万家创业板2年定期开放混合A最低，为20.52%。
基金管理人在三季报中表示，基金持股变化不大，主要减持了部分短期涨幅较大的个股，相应地增持了基本面良好但短期相对弱势的公司。截止三季度末，基金持仓风格偏成长。
截至10月24日，万家优选近三个月复权单位净值增长率为20.52%，位于同类可比基金179/229；近半年复权单位净值增长率为19.77%，位于同类可比基金216/229；近一年复权单位净值增长率为48.86%，位于同类可比基金125/213；近三年复权单位净值增长率为30.48%，位于同类可比基金102/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7229，位于同类可比基金89/159。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为53.51%，同类可比基金排名144/159。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.88%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.32%，同类平均为86.72%。2024年三季度末基金达到94.47%的最高仓位，2019年末最低，为73.35%。
截至2025年三季度末，基金规模为86.7亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是深信服、荣昌生物、百济神州、瑞芯微、寒武纪、科大讯飞、绿的谐波、用友网络、思瑞浦、圣邦股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
