AI基金万家经济新动能混合A（005311）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.89亿元，加权平均基金份额本期利润0.6185元。报告期内，基金净值增长率为37.35%，截至三季度末，基金规模为10.6亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月24日，单位净值为2.115元。基金经理是黄兴亮，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月23日，万家全球成长一年持有期混合(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达70.29%；截至10月24日，万家创业板2年定期开放混合A最低，为20.52%。
基金管理人在三季报中表示，基金持股变化不大，主要减持了部分短期涨幅较大的个股，相应地增持了基本面良好但短期相对弱势的公司。截止三季度末，基金持仓风格偏新兴成长。
截至10月24日，万家经济新动能混合A近三个月复权单位净值增长率为18.23%，位于同类可比基金188/229；近半年复权单位净值增长率为22.28%，位于同类可比基金212/229；近一年复权单位净值增长率为56.76%，位于同类可比基金88/213；近三年复权单位净值增长率为34.37%，位于同类可比基金92/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.756，位于同类可比基金81/159。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为55.5%，同类可比基金排名146/159。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.27%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.22%，同类平均为86.72%。2024年三季度末基金达到94.55%的最高仓位，2019年三季度末最低，为70.97%。
截至2025年三季度末，基金规模为10.6亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是深信服、荣昌生物、瑞芯微、百济神州、寒武纪、科大讯飞、思瑞浦、诺诚健华、圣邦股份、用友网络。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
