AI基金平安安心灵活配置混合A（002304）披露2025年三季报，第三季度基金利润42.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0232元。报告期内，基金净值增长率为2.88%，截至三季度末，基金规模为1448.75万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为0.813元。基金经理是王博，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，平安安心灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.74%；平安均衡优选1年持有混合A最低，为5.05%。
基金管理人在三季报中表示，三季度产品相对表现不佳，庆幸还是给投资者带来了小幅的绝对回报。三季度是我们逆向价值投资非常逆风的阶段，但我们坚信我们的投资方法论仍然能创造长周期的稳健回报，远期乐观产业情绪带来的流动性行情最终仍需要和基本面来拟合。具体操作上，因为市场水位水涨船高，能符合我们左侧逆向做价值修复的行业机会似乎越来越稀缺，因此调仓幅度不大，也没有系统性提升仓位。
截至10月24日，平安安心灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.97%，位于同类可比基金1229/1287；近半年复权单位净值增长率为0.89%，位于同类可比基金1266/1287；近一年复权单位净值增长率为9.74%，位于同类可比基金963/1287；近三年复权单位净值增长率为-29.47%，位于同类可比基金1255/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2388，位于同类可比基金1252/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为46.57%，同类可比基金排名1111/1283。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.01%，同类平均为72.18%。2020年上半年末基金达到93.61%的最高仓位，2024年末最低，为16.45%。
截至2025年三季度末，基金规模为1448.75万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是招商蛇口、金地集团、中国交建、隆平高科、益生股份、北大荒、保利发展、东方雨虹、金隅冀东、中国铁建。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
