AI基金人保行业轮动混合A（006573）披露2025年三季报，第三季度基金利润836.38万元，加权平均基金份额本期利润0.1508元。报告期内，基金净值增长率为14.24%，截至三季度末，基金规模为6713.79万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.194元。基金经理是刘石开和杨坤。
基金管理人在三季报中表示，我们将长期相对市场有增强的主要策略体系分为价值红利、盈利质量、成长优选和量价挖掘四个维度，分别构建投资组合，再进行整体汇总。根据市场运行的状态逐渐迭代更新整体投资组合。我们将通过分散化配置，在风格结构上进行动态调整，力争抓住投资机会。
截至10月24日，人保行业轮动混合A近三个月复权单位净值增长率为7.57%，位于同类可比基金484/689；近半年复权单位净值增长率为20.91%，位于同类可比基金445/688；近一年复权单位净值增长率为28.88%，位于同类可比基金286/653；近三年复权单位净值增长率为-21.69%，位于同类可比基金334/363。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0781，位于同类可比基金336/360。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为49.79%，同类可比基金排名333/365。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.11%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.9%，同类平均为83.41%。2025年一季度末基金达到93.89%的最高仓位，2020年上半年末最低，为76.14%。
截至2025年三季度末，基金规模为6713.79万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、紫金矿业、恒瑞医药、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、煜邦电力。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
