AI基金建信环保产业股票A（001166）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.6亿元，加权平均基金份额本期利润0.3595元。报告期内，基金净值增长率为42.74%，截至三季度末，基金规模为5.13亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月24日，单位净值为1.189元。基金经理是黄子凌，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，建信高端装备股票A近一年复权单位净值增长率最高，达32.39%；建信环保产业股票A最低，为27.44%。
基金管理人在三季报中表示，三季度市场维持较好表现，科技板块表现相对亮眼。低碳环保及新能源领域仍处于产能去化期，自上而下推动的“反内卷”举措有望加速出清过程，部分成本曲线陡峭环节龙头个股有望实现盈利修复；此外，储能板块经济性凸显，关注相关个股投资机会。我们将积极评估个股相对竞争优势及股价安全边际，在良好风险收益比的基础上寻求布局时机，力争创造长期稳健回报。
截至10月24日，建信环保产业股票A近三个月复权单位净值增长率为32.70%，位于同类可比基金7/39；近半年复权单位净值增长率为41.04%，位于同类可比基金16/39；近一年复权单位净值增长率为27.44%，位于同类可比基金26/38；近三年复权单位净值增长率为-14.40%，位于同类可比基金23/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1405，位于同类可比基金25/29。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为47.42%，同类可比基金排名12/29。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为22.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.45%，同类平均为87.57%。2020年上半年末基金达到91.11%的最高仓位，2021年一季度末最低，为72.39%。
截至2025年三季度末，基金规模为5.13亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、湖南裕能、阳光电源、中矿资源、科达利、东方电缆、福耀玻璃、大金重工、尚太科技、德业股份。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
