AI基金建信新能源行业股票A（009147）披露2025年三季报，第三季度基金利润8.97亿元，加权平均基金份额本期利润0.5034元。报告期内，基金净值增长率为37.05%，截至三季度末，基金规模为31.96亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月24日，单位净值为1.819元。基金经理是陶灿和田元泉。
基金管理人在三季报中表示，我们维持年度报告中新能源主要细分行业的产能过剩将开始缓解的判断，行业盈利能力有望迎来向上拐点，更长周期的视角来看，能源结构绿色转型仍是全球大势所趋，AI 基础设施大规模建设也会拉动电力需求提升，这都将为新能源行业投资价值提供支撑。
本基金维持较高仓位，减持产能过剩、价格有压力的光伏、新能源整车等环节，超配锂电池、储能等高景气方向，同时增配部分受益于国内外算力投资扩张的 AIDC 电源等方向。
截至10月24日，建信新能源行业股票A近三个月复权单位净值增长率为25.05%，位于同类可比基金18/39；近半年复权单位净值增长率为34.63%，位于同类可比基金25/39；近一年复权单位净值增长率为23.35%，位于同类可比基金29/38；近三年复权单位净值增长率为-18.44%，位于同类可比基金25/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1118，位于同类可比基金27/29。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为51.45%，同类可比基金排名24/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.08%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.95%，同类平均为87.57%。2023年末基金达到94.23%的最高仓位，2020年三季度末最低，为74.01%。
截至2025年三季度末，基金规模为31.96亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、华虹半导体、小鹏汽车-W、中创新航、纳科诺尔、东山精密、敏实集团、中矿资源、科达利。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
