AI基金建信食品饮料行业股票A（009476）披露2025年三季报，第三季度基金利润608.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0498元。报告期内，基金净值增长率为6.42%，截至三季度末，基金规模为1.05亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月24日，单位净值为0.809元。基金经理是王麟锴，目前管理3只基金。其中，截至10月24日，建信现代服务业股票近一年复权单位净值增长率最高，达3%；建信食品饮料行业股票A最低，为-6.29%。
基金管理人在三季报中表示，我们认为“反内卷”政策的出台恰逢其时，如果能在传统行业和新兴行业同时发力推升价格，则有望通过拉动劳动力需求的方式提升收入预期，因此组合保持了与上半年相似的结构。长期战略品种方面，组合维持对游戏行业龙头和高端白酒龙头的配置；经营周期品种方面，基于对我国新养宠人群的消费特征研究，组合进一步增加了宠物食品龙头的配置比例。
截至10月24日，建信食品饮料行业股票A近三个月复权单位净值增长率为-1.51%，位于同类可比基金32/43；近半年复权单位净值增长率为-4.44%，位于同类可比基金43/43；近一年复权单位净值增长率为-6.29%，位于同类可比基金41/43；近三年复权单位净值增长率为-18.89%，位于同类可比基金36/40。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0083，位于同类可比基金31/40。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为43.4%，同类可比基金排名31/40。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.16%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.16%，同类平均为88.04%。2021年三季度末基金达到92.96%的最高仓位，2022年三季度末最低，为80.62%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.05亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、山西汾酒、腾讯控股、泸州老窖、古井贡酒、乖宝宠物、今世缘、牧原股份、安琪酵母、海大集团。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
