AI基金建信新材料精选股票发起A（018194）披露2025年三季报，第三季度基金利润1023.09万元，加权平均基金份额本期利润0.3767元。报告期内，基金净值增长率为25.19%，截至三季度末，基金规模为5224.13万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至10月24日，单位净值为1.884元。基金经理是李梦媛。
基金管理人在三季报中表示， 2025 年三季度，本基金依然围绕科技创新、国产替代、景气复苏三大重点投资方向进行布局，阶段性对国产替代和景气复苏方向的配置有所提升，科技创新方向进行了止盈。本基金的配置思路，主要是聚焦在新材料行业内进行投资，通过寻找和筛选各细分领域高景气个股，把握基本面趋势，争取实现组合对行业基准指数的超额收益，同时对回撤和波动性加以控制。
截至10月24日，建信新材料精选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为15.48%，位于同类可比基金5/13；近半年复权单位净值增长率为39.24%，位于同类可比基金6/13；近一年复权单位净值增长率为54.97%，位于同类可比基金1/12。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.6915。
截至10月24日，基金成立以来最大回撤为16.97%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.15%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.28%，同类平均为89.43%。2023年末基金达到91.36%的最高仓位，2024年三季度末最低，为85.01%。
截至2025年三季度末，基金规模为5224.13万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是东威科技、利安隆、紫金矿业、森麒麟、宁德时代、英科医疗、东方钽业、新化股份、凯立新材、九丰能源。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
