AI基金融通新消费灵活配置混合（002605）披露2025年三季报，第三季度基金利润243.68万元，加权平均基金份额本期利润0.1928元。报告期内，基金净值增长率为11.52%，截至三季度末，基金规模为2407.21万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.812元。基金经理是关山和李蕤宏。
基金管理人在三季报中表示，本季度，我们延续了相对均衡的配置思路，基于对市场整体的乐观判断，减配银行，增持了保险，并保留了有色板块的相应配置。消费板块延续了精选个股的配置思路，综合考虑边际变化及公司长期核心竞争力，增配了传媒，以及部分前期估值偏高、经历了一段时间调整的新品类消费。维持当下处于本轮消费升级初期的判断，与经济转型的特点相吻合，传统实物消费的量价扩张节奏预计也会相对平缓，基于科技创新、人文内容赋能的品种星星点点，仍在发展初期，个股属性较强、但孕育着非常好的投资机会，我们会持续对这些新的消费方向保持密切跟踪和研究。
截至10月24日，融通新消费灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为1.85%，位于同类可比基金1079/1287；近半年复权单位净值增长率为13.32%，位于同类可比基金922/1287；近一年复权单位净值增长率为10.02%，位于同类可比基金953/1287；近三年复权单位净值增长率为-1.79%，位于同类可比基金1005/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2389，位于同类可比基金1008/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为25.57%，同类可比基金排名394/1283。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为15.85%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为69.75%，同类平均为72.14%。2025年三季度末基金达到91.06%的最高仓位，2023年一季度末最低，为14.87%。
截至2025年三季度末，基金规模为2407.21万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新华保险、杭州银行、恒瑞医药、恺英网络、乖宝宠物、小商品城、长盈精密、紫金矿业、会稽山、芒果超媒。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
