AI基金中庚小盘价值股票（007130）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.17亿元，加权平均基金份额本期利润0.4047元。报告期内，基金净值增长率为17.08%，截至三季度末，基金规模为13.03亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月23日，单位净值为2.718元。基金经理是陈涛和殷乐。
基金管理人在三季报中表示，本基金坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面良好或风险释放充分、盈利增长积极或反转概率大、竞争优势凸显、价值被低估的中小市值个股，构建高预期回报的中小盘投资组合，力争获得可持续的超额收益。重点关注的投资方向包括：1、需求刚性且长期空间大、整体估值在历史低位的医药行业。我国人口基数庞大且深度老龄化正在加速，政策积极构建多元化的支付体系、创新产品放量可期。重点关注价格风险释放充分、有出海潜力的环节，如IVD、医疗器械、创新药、骨科等。2、受益政策积极扩大内需的消费行业。如航空客运、速冻食品、白酒、零食、餐饮、服装、保健品等行业，重点关注具备独特竞争优势或卡位优质供给的细分行业龙头。3、广义制造业中具备独特竞争优势细分行业龙头。如钢结构、农药制剂、高温合金。4、科技行业中未来有望同时受益于财政扩张和AI应用创新的内需型公司， 如打印机、政务IT等。5、供给端刚性、需求端有韧性，甚至有一定成长性的价值股。主要包括以基本金属、贵金属为代表的资源类公司。
截至10月23日，中庚小盘价值股票近三个月复权单位净值增长率为8.81%，位于同类可比基金44/58；近半年复权单位净值增长率为18.86%，位于同类可比基金43/57；近一年复权单位净值增长率为20.73%，位于同类可比基金36/57；近三年复权单位净值增长率为19.99%，位于同类可比基金31/56。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6751，位于同类可比基金27/56。
截至10月23日，基金近三年最大回撤为34.88%，同类可比基金排名33/56。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.01%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.23%，同类平均为88.49%。2024年三季度末基金达到94.6%的最高仓位，2019年上半年末最低，为87.24%。
截至2025年三季度末，基金规模为13.03亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是鸿路钢构、图南股份、纳思达、新点软件、安井食品、润丰股份、安图生物、南微医学、华统股份、同庆楼。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
