AI基金泰信现代服务业混合（290014）披露2025年三季报，第三季度基金利润2694.09万元，加权平均基金份额本期利润0.37元。报告期内，基金净值增长率为32.13%，截至三季度末，基金规模为8391.55万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月23日，单位净值为1.728元。基金经理是黄潜轶，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月23日，泰信发展主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达36.44%；泰信现代服务业混合最低，为29.73%。
基金管理人在三季报中表示，本报告期内，市场呈现持续上涨的走势，市场风险偏好始终维持高位。结构上光模块等相关AI 硬件板块领涨市场，其他主题板块如创新药、人形机器人、固态电池、黄金等也表现良好。相对的，银行等红利类、低波动、避险类板块表现相对落后。
本报告期内，本基金维持较高的仓位，结构上主要持有具备以现代化新技术及新材料、新业态、新服务等改造产业、创造需求、引导消费的行业，同时中长期估值仍处于相对低位，以及基本面改善中及预期改善的行业及公司。
截至10月23日，泰信现代服务业混合近三个月复权单位净值增长率为25.39%，位于同类可比基金10/49；近半年复权单位净值增长率为47.19%，位于同类可比基金8/49；近一年复权单位净值增长率为29.73%，位于同类可比基金20/42；近三年复权单位净值增长率为-36.07%，位于同类可比基金29/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1431，位于同类可比基金29/29。
截至10月23日，基金近三年最大回撤为67.39%，同类可比基金排名29/29。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为25.27%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.13%，同类平均为86.34%。2019年末基金达到93.41%的最高仓位，2020年一季度末最低，为67.83%。
截至2025年三季度末，基金规模为8391.55万元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是赣锋锂业、永兴材料、宁德时代、天华新能、中矿资源、天齐锂业、融捷股份、雅化集团、西藏矿业、盛新锂能。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
