AI基金国投瑞银专精特新量化选股混合A（015842）披露2025年半年报，上半年基金利润1723.03万元，加权平均基金份额本期利润0.2186元。报告期内，基金净值增长率为23.28%，截至上半年末，基金规模为6467.75万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月3日，单位净值为1.292元。基金经理是赵建，目前管理8只基金。其中，截至9月3日，国投瑞银专精特新量化选股混合A近一年复权单位净值增长率最高，达94.81%；国投瑞银白银期货(LOF)A最低，为29.49%。

　　基金管理人在中期报告中表示，操作层面，组合总体保持较高仓位，淡化择时，通过量化多因子模型精选个股，结合风险模型，以期实现风险和收益的相对平衡，力争保持对专精特新主题的紧密追踪。

　　截至9月3日，国投瑞银专精特新量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为28.41%，位于同类可比基金140/615；近半年复权单位净值增长率为29.48%，位于同类可比基金116/615；近一年复权单位净值增长率为94.81%，位于同类可比基金31/601。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为35.91倍，同类均值为25.34倍；加权市净率（LF）约3.29倍，同类均值为2.34倍；加权市销率（TTM）约4.28倍，同类均值为2.09倍；三项估值均高于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.27%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.9%，加权年化净资产收益率为0.09%。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.4214。

　　截至9月3日，基金成立以来最大回撤为37.57%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.65%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.08%，同类平均为83.27%。2024年三季度末基金达到94.4%的最高仓位，2023年一季度末最低，为81.06%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为6467.75万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计764户，合计持有5853.01万份。其中管理人员工持有8.98万份，占比0.15%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约186.35%，持续1年低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是海光信息、凯格精机、欧克科技、金海通、艾迪药业、福斯达、英集芯、同飞股份、迈赫股份、莱特光电。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）