AI基金中信保诚新兴产业混合A（000209）披露2025年中期报告，上半年基金利润4865.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0596元。报告期内，基金净值增长率为3.32%，截至上半年末，基金规模为16.11亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月2日，单位净值为2.596元。基金经理是孙浩中，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至9月2日，中信保诚先进制造混合A近一年复权单位净值增长率最高，达74.44%；中信保诚新泽混合A最低，为3.73%。
基金管理人在中期报告中表示，展望未来，我们认为外部环境继续恶化或是小概率事件，国内温和复苏的可能性在提升，市场向下空间有限，预计总体偏震荡，更多是结构性机会。我们相对关注AI算力、AI应用、人形机器人、汽车零部件、新能源等领域，同时对银行、有色金属等板块保持关注。我们将继续坚守盈利驱动与逆向思考，努力为持有人获取持续的稳定收益。
截至9月2日，中信保诚新兴产业混合A近三个月复权单位净值增长率为36.69%，位于同类可比基金23/182；近半年复权单位净值增长率为26.07%，位于同类可比基金44/182；近一年复权单位净值增长率为42.35%，位于同类可比基金91/181；近三年复权单位净值增长率为-35.87%，位于同类可比基金172/172。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为26.59倍，同类均值为29.05倍；加权市净率（LF）约3.72倍，同类均值为2.22倍；加权市销率（TTM）约2.54倍，同类均值为1.85倍。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.24%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.24%，加权年化净资产收益率为0.14%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.562，位于同类可比基金167/174。
截至9月2日，基金近三年最大回撤为59.85%，同类可比基金排名4/172。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为28.15%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.31%，同类平均为87.22%。2025年一季度末基金达到93.67%的最高仓位，2024年三季度末最低，为69.27%。
截至2025年上半年末，基金规模为16.11亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计20.13万户，合计持有7.54亿份。其中管理人员工持有29.44万份，占比0.04%，机构持有份额占比0.22%，个人投资者占比99.78%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约125.87%。
截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、生益科技、晶方科技、深南电路、沪电股份、三星医疗、寒武纪、新易盛、帝尔激光、天孚通信。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
