AI基金汇添富高质量成长30一年持有混合A（010599）披露2025年中期报告，上半年基金利润5288.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0283元。报告期内，基金净值增长率为5.56%，截至上半年末，基金规模为9.74亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月2日，单位净值为0.64元。基金经理是詹杰，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至9月2日，汇添富社会责任混合A近一年复权单位净值增长率最高，达39.42%；汇添富稳健睿享一年持有混合A最低，为5.08%。
基金管理人在中期报告中表示，对于权益市场，持相对谨慎乐观的态度，将重点在以下领域积极发掘投资机会： 出海领域：中国企业正从单纯的出口贸易向全球化布局演进，海外市场仍是其发展中最确定的方向之一。随着关税税率落地，优秀企业将通过供应链的重新整合优化应对关税影响。看好轻工制造、交通工具、工程机械等领域具备全球竞争力的优质公司。 红利类资产：在利率下行背景下，社会资本对高收益率分红产品的需求上升，且政策层面也在引导上市公司提升回报意识、提高分红比例。目前，一批价值型企业的分红率仍保持在 5% 以上，H 股市场此类资产的回报率更为突出，红利类资产仍将是具备吸引力的投资标的。 人工智能相关板块：AI token 呈现指数级增长态势，AI 应用的活跃度稳步提升，国内外在 AI 基础设施、模型研发及应用落地等方面的投资持续火热，相关领域有望持续释放增长潜力。新消费领域：伴随新消费群体崛起及消费诉求升级，将聚焦于由新品类、新群体、新渠道所催生的新消费机遇，发掘其中具备成长潜力的优质企业。 有色金属板块：在美国财政宽松、货币贬值的背景下，大宗商品市场或将出现阶段性机会。基金将重点关注供给存在约束且需求具备增长动能的黄金、铜、铝等细分行业。
截至9月2日，汇添富高质量成长30一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为22.85%，位于同类可比基金112/256；近半年复权单位净值增长率为17.44%，位于同类可比基金152/256；近一年复权单位净值增长率为38.52%，位于同类可比基金148/256；近三年复权单位净值增长率为2.30%，位于同类可比基金131/241。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为11.15倍，同类均值为26.16倍；加权市净率（LF）约1.39倍，同类均值为2.38倍；加权市销率（TTM）约1.65倍，同类均值为2.05倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.11%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.17%，加权年化净资产收益率为0.12%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.1562，位于同类可比基金170/240。
截至9月2日，基金近三年最大回撤为32.96%，同类可比基金排名158/242。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.2%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.76%，同类平均为85.68%。2024年上半年末基金达到93.57%的最高仓位，2021年末最低，为73.21%。
截至2025年上半年末，基金规模为9.74亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计2.27万户，合计持有18.18亿份。其中管理人员工持有46.1万份，占比0.03%，机构持有份额占比0.89%，个人投资者占比99.11%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约96.5%，持续2年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是格力电器、腾讯控股、阿里巴巴-W、宁德时代、招商银行、建设银行、美的集团、紫金矿业、信达生物、中芯国际。
核校：杨澎
（文章来源：中国证券报·中证网）
