AI基金新华中小市值优选混合（519097）披露2025年二季报，第二季度基金利润993.08万元，加权平均基金份额本期利润0.4598元。报告期内，基金净值增长率为20.47%，截至二季度末，基金规模为5798.37万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为2.886元。基金经理是王永明，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，新华中小市值优选混合近一年复权单位净值增长率最高，达29.74%；新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A最低，为22.51%。
基金管理人在二季报中表示，从 DeepSeek R1 模型发布开始，中国在尖端科技领域创新实力不断显现。尽管从PMI、PPI 等指标看，经济还有一定上行压力，但从经济结构调整、科技创新和转型驱动看，我们已经取得了不小的进步。看好中国资本市场的未来表现，我们将结合性价比的变化，在微盘股为重点的中小市值公司中适度调整配置比例。
截至7月21日，新华中小市值优选混合近三个月复权单位净值增长率为28.17%，位于同类可比基金14/615；近半年复权单位净值增长率为26.66%，位于同类可比基金42/615；近一年复权单位净值增长率为29.74%，位于同类可比基金145/585；近三年复权单位净值增长率为-9.16%，位于同类可比基金134/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0192，位于同类可比基金149/319。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为41.54%，同类可比基金排名147/320。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为20.38%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.21%，同类平均为83.27%。2021年上半年末基金达到92.59%的最高仓位，2025年一季度末最低，为59.32%。
截至2025年二季度末，基金规模为5798.37万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是华阳智能、奥雅股份、盛邦安全、三晖电气、明牌珠宝、兰剑智能、浪莎股份、力盛体育、荣信文化、飞沃科技。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
