AI基金华泰柏瑞鼎利混合A（004010）披露2025年二季报，第二季度基金利润2232.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0088元。报告期内，基金净值增长率为0.58%，截至二季度末，基金规模为37.05亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.486元。基金经理是郑青、董辰和闫泽君。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金继续降低权益仓位，坚持在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股，在周期和制造业板块中持仓较多。
展望接下来的市场，货币政策仍有继续宽松的空间，但考虑到利率水平已经处于历史低位，空间不大。海外的风险仍未解除，仍有可能对市场产生间歇性冲击。下半年市场可能仍处于宽幅震荡的趋势中，结构上，新质生产力相关方向可能是相对有上行动力的方向。接下来，本基金预计将保持较低的权益仓位，在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股，尽力控制回撤，争取获取超额收益。
截至7月21日，华泰柏瑞鼎利混合A近三个月复权单位净值增长率为0.53%，位于同类可比基金137/142；近半年复权单位净值增长率为1.46%，位于同类可比基金108/142；近一年复权单位净值增长率为3.81%，位于同类可比基金98/142；近三年复权单位净值增长率为13.21%，位于同类可比基金17/142。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.8828，位于同类可比基金10/142。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为4.23%，同类可比基金排名92/141。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为3.61%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.78%，同类平均为18.35%。2019年上半年末基金达到27.32%的最高仓位，2019年一季度末最低，为2.83%。
截至2025年二季度末，基金规模为37.05亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是招商蛇口、保利发展、新宙邦、滨江集团、华电国际、海通发展、亚钾国际、中航西飞、精达股份、招商轮船。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
