AI基金大成国企改革灵活配置混合A（002258）披露2025年二季报，第二季度基金利润2127.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0681元。报告期内，基金净值增长率为2.81%，截至二季度末，基金规模为10亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至7月21日，单位净值为3.587元。基金经理是韩创，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，大成产业趋势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.22%；大成新锐产业混合A最低，为8.85%。
基金管理人在二季报中表示，本产品在二季度对配置方向做了一定调整，更聚焦到资源品及金融方向，以契合整体宏观运行的趋势。
截至7月21日，大成国企改革灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为9.06%，位于同类可比基金39/82；近半年复权单位净值增长率为7.88%，位于同类可比基金49/82；近一年复权单位净值增长率为10.27%，位于同类可比基金46/77；近三年复权单位净值增长率为8.30%，位于同类可比基金23/57。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3762，位于同类可比基金17/57。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为29.27%，同类可比基金排名35/57。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.18%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.75%，同类平均为84.87%。2023年末基金达到94.26%的最高仓位，2019年一季度末最低，为80.75%。
截至2025年二季度末，基金规模为10亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是山东黄金、赛轮轮胎、广晟有色、中金黄金、昊华科技、紫金矿业、华泰证券、云铝股份、中国铝业、兴业银锡。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
