AI基金摩根动态多因子混合A（001219）披露2025年二季报，第二季度基金利润357.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0359元。报告期内，基金净值增长率为3.65%，截至二季度末，基金规模为1.02亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.09元。基金经理是胡迪，目前管理7只基金。其中，截至7月21日，摩根恒生科技ETF(QDII)近一年复权单位净值增长率最高，达59.88%；摩根标普港股通低波红利指数A最低，为30.84%。
基金管理人在二季报中表示，往后看，风格上外资回流的需求，以及量化私募资金的流入趋缓可能推动核心资产估值修复，导致大盘成长在风格轮动中接力。策略运行方面，量化选股策略不做择时类的判断，我们仍然保持较高仓位运作。
截至7月21日，摩根动态多因子混合A近三个月复权单位净值增长率为12.33%，位于同类可比基金252/880；近半年复权单位净值增长率为17.02%，位于同类可比基金123/880；近一年复权单位净值增长率为34.13%，位于同类可比基金113/880；近三年复权单位净值增长率为5.29%，位于同类可比基金183/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3158，位于同类可比基金144/875。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为32.27%，同类可比基金排名547/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.98%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.23%，同类平均为80.43%。2020年末基金达到93.43%的最高仓位，2021年上半年末最低，为21.51%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.02亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是申万宏源、兴业证券、东方证券、河钢股份、驰宏锌锗、科达制造、威胜信息、春雪食品、易天股份、梅花生物。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
