AI基金东方红均衡优选定开混合（169108）披露2025年二季报，第二季度基金利润1044.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0287元。报告期内，基金净值增长率为2.56%，截至二季度末，基金规模为4.17亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.17元。基金经理是王佳骏，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，东方红均衡优选定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达12.43%；东方红优质甄选一年持有混合A最低，为5.38%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，组合继续保持较高的权益仓位，行业配置上保持结构均衡，一方面，保持对AI、新消费、创新药等高景气细分领域的配置；另一方面，增加化工、造纸、建材等传统行业的配置，此外继续降低银行板块的持仓。债券方面，组合整体仍然维持高等级信用债配置为主，杠杆较一季度略有上升，久期继续保持中性水平。转债方面，组合内配置的银行转债因正股上涨带来转债弹性上升，因此组合继续降低了银行转债的配置比例。
截至7月18日，东方红均衡优选定开混合近三个月复权单位净值增长率为5.54%，位于同类可比基金59/630；近半年复权单位净值增长率为6.88%，位于同类可比基金49/630；近一年复权单位净值增长率为12.43%，位于同类可比基金59/630；近三年复权单位净值增长率为17.88%，位于同类可比基金22/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.7326，位于同类可比基金40/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为4.85%，同类可比基金排名397/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.1%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为21.66%，同类平均为18.92%。2024年一季度末基金达到24.63%的最高仓位，2021年末最低，为12.61%。
截至2025年二季度末，基金规模为4.17亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、浦发银行、立讯精密、安踏体育、分众传媒、信达生物、中国平安、华鲁恒升、百济神州、中国建筑。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
