AI基金博时恒鑫稳健一年持有期混合A（014440）披露2025年二季报，第二季度基金利润411.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0158元。报告期内，基金净值增长率为1.53%，截至二季度末，基金规模为2.51亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.07元。基金经理是桂征辉和罗霄。
基金管理人在二季报中表示，行业方面，传媒，军工等涨幅较高，食品饮料，家电，汽车等行业表现相对较弱。风格上看，小盘成长表现最好，大盘价值涨幅落后。展望后续市场，出口、消费是主要支撑，地产、物价等内需指标延续低位。短期债券类资产的震荡格局可能还会维持一段时间，收益率的进一步下行还是需要短端收益率能够进一步打开空间。债券整体仍然存在配置价值，组合层面还是会继续优化持仓结构，在市场出现配置窗口时积极布局，努力把握机会。本基金采用大盘，红利打底，均衡配置 A 股和港股，同时分散配置转债，在控制波动的基础上力争正收益。
截至7月18日，博时恒鑫稳健一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.91%，位于同类可比基金247/630；近半年复权单位净值增长率为3.41%，位于同类可比基金220/630；近一年复权单位净值增长率为7.25%，位于同类可比基金255/630；近三年复权单位净值增长率为7.11%，位于同类可比基金244/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2747，位于同类可比基金242/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为5.87%，同类可比基金排名340/548。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为3.09%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.15%，同类平均为18.92%。2024年一季度末基金达到21.71%的最高仓位，2022年一季度末最低，为8.01%。
截至2025年二季度末，基金规模为2.51亿元。
截至2025年二季度末，基金重仓股分别是腾讯控股、中国移动、中信银行、中国石油股份、美团-W、嘉化能源、兴业银行、京东方A、双汇发展、中国石油化工股份、中国石化。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
