AI基金太平价值增长股票A（010896）披露2025年二季报，第二季度基金利润21.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0128元。报告期内，基金净值增长率为1.61%，截至二季度末，基金规模为1350.67万元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为0.814元。基金经理是赵超，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，太平MSCI香港价值增强A近一年复权单位净值增长率最高，达32.15%；太平丰和一年定开债券发起式最低，为5.63%。
基金管理人在二季报中表示，本基金将继续遵循基本原则：1）将风险控制置于收益追求之上；2）劣质的不碰，高估的不买；3）自下而上择优选股。以企业价值为评估标准，重视风险收益比，均衡配置，期望于以较小的风险承受为代价，来追求超越市场平均水平的收益。
截至7月18日，太平价值增长股票A近三个月复权单位净值增长率为0.14%，位于同类可比基金105/110；近半年复权单位净值增长率为5.53%，位于同类可比基金86/110；近一年复权单位净值增长率为6.35%，位于同类可比基金99/110；近三年复权单位净值增长率为-4.01%，位于同类可比基金28/78。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2525，位于同类可比基金22/78。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为30.5%，同类可比基金排名58/77。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.2%，同类平均为88.08%。2024年末基金达到93.94%的最高仓位，2021年上半年末最低，为72.74%。
截至2025年二季度末，基金规模为1350.67万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是顺丰控股、欧派家居、中国国航、紫金矿业、新城控股、伊利股份、格力电器、晨光股份、首旅酒店、TCL科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
