AI基金东方红创新优选定开混合（169106）披露2025年二季报，第二季度基金利润788.22万元，加权平均基金份额本期利润0.0129元。报告期内，基金净值增长率为1.19%，截至二季度末，基金规模为6.68亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.103元。基金经理是徐觅，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，东方红民享甄选一年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达13.16%；东方红60天持有纯债A最低，为2.56%。
基金管理人在二季报中表示，本产品的权益仓位较一季度末整体持平，在4月初首轮关税冲击时减持了出口相关的消费电子；对涨幅较大的银行和军工个股进行止盈，并降低建筑建材行业的仓位，置换为能源和公用事业等现金流稳定的红利股。科技板块我们继续维持超配，并增加了软件、电气设备和运输行业的仓位；仍然维持医疗保健板块的低配。目前的权益仓位处于合意水平，后续操作上拟维持整体的仓位，以均衡配置的思路，进行行业和板块间的再平衡。
截至7月18日，东方红创新优选定开混合近三个月复权单位净值增长率为3.12%，位于同类可比基金219/630；近半年复权单位净值增长率为3.44%，位于同类可比基金216/630；近一年复权单位净值增长率为9.46%，位于同类可比基金149/630；近三年复权单位净值增长率为14.29%，位于同类可比基金54/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6475，位于同类可比基金70/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为4.47%，同类可比基金排名429/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.35%，同类平均为18.92%。2025年一季度末基金达到21.95%的最高仓位，2024年一季度末最低，为9.23%。
截至2025年二季度末，基金规模为6.68亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中信证券、美的集团、腾讯控股、宁德时代、五粮液、中国石油化工股份、长亮科技、万华化学、国电南瑞、海康威视。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
